广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017378.jj) | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0089元基金经理杨喆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.78万元 | -- | 34.44万元 | -- |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 527.33万元 | -- | 137.99万元 | -- |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 351.12万元 | -- | 90.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 759.70万元 | -- | 197.12万元 | -- |
