广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017378.jj) | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0089元基金经理杨喆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
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广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017378) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,448.63万 | 5,310.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,389.49万 | 5,278.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,015.94万 | 4,949.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,010.67万 | 3,947.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,801.82万 | 3,703.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,261.69万 | 3,184.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,194.47万 | 1,188.53万元 | -- |
