估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y
(017379.jj)
(已退市)
成立日期
2022-11-16
退市时间
2024-05-16
基金类型
FOF
(养老目标基金)
当前净值
--
持有人户数
--
基金经理
--
成立以来分红再投入年化收益率
-0.74%
备注
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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y(017379) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
基金投资
1,221.72万
89.82%
2
银行存款及结算备付金
134.70万
9.90%
3
其他资产
3.77万
0.28%
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