鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y(017379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-04-10
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-04-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 65.58万元 | -- | 16.68万元 | -- |
2023-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 45.97万元 | -- | 12.44万元 | -- |
2022-12-31 | 75.48万元 | -- | 21.69万元 | -- |