鹏华养老2035混合(FOF)Y (017380.jj) | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8970元持有人户数3,389.00基金经理孙博斐管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-5.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2035混合(FOF)A | ||||
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鹏华养老2035混合(FOF)Y(017380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-09-25 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-09-24 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-09-23 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-09-20 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-09-19 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-09-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-09-11 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-09-10 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-09-09 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-09-06 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-09-05 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-09-04 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-09-03 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-09-02 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-08-30 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-08-29 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-08-28 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-08-26 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-08-23 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-08-22 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-08-21 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-20 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-08-19 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-08-16 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-08-15 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-08-14 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-13 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-08-12 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-08-08 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-08-07 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-08-06 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-08-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-08-02 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-08-01 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-07-31 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-30 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-29 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-26 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-25 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-24 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-23 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-22 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-19 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-07-18 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-15 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-12 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-07-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |
