广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y (017383.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0419元基金经理曹建文管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡养老三年持有混合（FOF）A | ||||
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y(017383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-08-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-08-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-08-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-08-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-01 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
