中银证券凌瑞6个月持有期混合C (017390.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9813元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券凌瑞6个月持有期混合A | ||||
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中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-25 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-19 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-09 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-08 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-01 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-27 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-18 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-04 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-05-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-05-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-05-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
