中银证券凌瑞6个月持有期混合C
(017390.jj)中银国际证券有限责任公司		成立日期2023-06-19
总资产规模
3,139.31万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9813元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.68%
相关基金: 主从基金中银证券凌瑞6个月持有期混合A
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中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银证券凌瑞6个月持有期混合C.(017390) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券凌瑞6个月持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.99元3,139.31万3,173.58万元--
2024-03-31--4,592.66万4,612.50万元--
2023-12-310.99元6,424.96万6,460.50万元--
2023-09-30--9,427.74万9,480.83万元--
2023-06-191.00元9,480.83万9,480.83万元--

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