民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y (017398.jj)持有人户数1,407.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8964元基金经理代宏坤 、 苏辛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A | ||||
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y(017398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-23 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-12-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-19 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-12-18 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-16 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-13 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-12-12 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-12-10 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-12-09 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-06 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-12-05 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-04 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-12-03 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-12-02 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-28 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-11-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-11-26 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-25 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-11-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-11-21 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-11-20 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-11-19 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-11-18 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-15 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-11-14 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-13 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-12 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-11-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-11-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-07 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-06 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-11-05 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-04 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-11-01 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-10-31 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-10-30 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-10-29 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-10-28 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-10-25 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-24 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-23 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-10-22 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-10-21 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-10-18 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-10-17 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-10-16 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-15 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-10-14 | 0.8948元 | 0.8948元 |
