民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y (017398.jj)持有人户数1,407.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8964元基金经理代宏坤 、 苏辛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A | ||||
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y(017398) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 918.57万 | 1,054.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 865.65万 | 1,010.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 815.68万 | 960.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 719.48万 | 854.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 638.84万 | 741.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 613.22万 | 693.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 568.61万 | 621.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 334.33万 | 377.56万元 | -- |
