贝莱德行业优选混合A
(017400.jj)贝莱德基金管理有限公司		成立日期2023-03-28
总资产规模
5,812.25万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7652元基金经理神玉飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率294.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.15%
相关基金: 主从基金贝莱德行业优选混合C
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贝莱德行业优选混合A(017400) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

贝莱德行业优选混合A.(017400) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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贝莱德行业优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.84元5,812.25万6,917.70万元--
2024-03-31--6,216.26万7,282.41万元--
2023-12-310.86元6,760.25万7,897.48万元--
2023-09-30--8,390.50万9,128.04万元--
2023-06-300.98元1.02亿1.05亿元--
2023-03-281.00元1.06亿1.06亿元--

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