广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y (017402.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8539元基金经理朱坤管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y(017402) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,826.52万 | 2,038.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,766.58万 | 1,965.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,647.04万 | 1,769.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,480.87万 | 1,544.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,461.50万 | 1,449.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,365.99万 | 1,319.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 558.03万 | 549.19万元 | -- |
