广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y (017403.jj) | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0085元基金经理朱坤 、 倪鑫晨管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-8.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y(017403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-08-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-08-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-31 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-05 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-02 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-06-19 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
