天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF） (017404.jj)持有人户数284.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9305元基金经理王帆管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率175.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.02% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）(017404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 4.81万元 | 0.80% | 9,159.00元 | 0.15% |
| 2023-07-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
