天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF） (017404.jj)持有人户数284.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9305元基金经理王帆管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率175.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.02% |
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天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）(017404) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,263.35万 | 1,437.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,293.07万 | 1,437.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,326.35万 | 1,436.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,371.93万 | 1,436.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,408.98万 | 1,432.76万元 | -- |
| 2023-07-24 | 1.00元 | 1,432.80万 | 1,432.80万元 | -- |
