中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017406.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9705元基金经理邢秋羽管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017406) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 122.80万 | 125.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 126.73万 | 130.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 131.97万 | 136.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 123.04万 | 124.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 118.49万 | 118.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 110.56万 | 109.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 36.65万 | 37.06万元 | -- |
