中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017406.jj)持有人户数235.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9988元基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-08 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-31 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-29 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-28 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-16 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-10-14 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-09-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-09-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-09-23 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-09-20 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-09-19 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-09-18 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-09-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-09-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-09-06 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-09-05 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-09-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-09-03 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-09-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-30 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-08-29 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-28 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-08-27 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-08-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-08-23 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-08-22 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-08-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-08-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
