中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017406.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9705元基金经理邢秋羽管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-08-27 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-08-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-08-23 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-08-22 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-08-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-08-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-08-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-08-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-14 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-08-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-08-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-07 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-06 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-05 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-08-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-01 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-31 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-30 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-25 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-19 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-17 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-16 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-15 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-11 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-09 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-05 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-02 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-01 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-28 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-06-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-21 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-20 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
