长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y (017407.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8518元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.76% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 、 长信颐天养老三年持有混合（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y(017407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-23 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-22 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-19 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-18 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-17 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-16 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-15 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-07-12 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-10 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-07-09 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-08 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-04 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-03 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-02 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-01 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-28 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-27 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-06-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-06-25 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-06-24 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-06-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-06-20 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-19 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-18 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-17 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-06-14 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-06-13 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-12 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-11 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-05 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-06-04 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-06-03 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-05-31 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-05-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-05-29 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-05-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-05-27 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-05-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-05-23 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-05-22 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-05-21 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-05-20 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-05-17 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-05-16 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-05-15 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-05-14 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-05-13 | 0.8941元 | 0.8941元 |
