长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y (017409.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8203元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.04% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐年养老三年持有混合（FOF）A | ||||
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y(017409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-23 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-19 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-18 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-17 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-16 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-15 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-12 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-11 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-10 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-09 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-08 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-05 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-04 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-03 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-02 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-01 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-28 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-06-27 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-26 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-25 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-24 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-21 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-20 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-06-18 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-06-17 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-06-14 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-06-13 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-12 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-11 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-05 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-06-04 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-03 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-05-31 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-05-30 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-05-29 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-05-28 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-05-27 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-05-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-05-23 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-05-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-05-21 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-05-20 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-05-17 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-05-16 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-05-15 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-05-14 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-05-13 | 0.8610元 | 0.8610元 |
