创金合信中证科创创业50指数增强C (017413.jj)科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司持有人户数4,069.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9171元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.63% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证科创创业50指数增强A | ||||
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创金合信中证科创创业50指数增强C(017413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-12-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-12-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-12-23 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-20 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-19 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-12-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-12-17 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-12-16 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-12-13 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-12-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-12-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-09 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-12-06 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-12-05 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-12-04 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-12-03 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-12-02 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-11-29 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-28 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-11-26 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-11-25 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-22 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-11-21 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-20 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-11-19 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-18 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-11-15 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-14 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-12 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-07 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-11-06 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-05 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-11-04 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-11-01 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-10-31 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-10-30 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-10-29 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-10-28 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-10-25 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-10-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-10-23 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-10-22 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-10-21 | 0.9133元 | 0.9133元 |
