创金合信中证科创创业50指数增强C (017413.jj)科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8594元持有人户数4,069.00基金经理董梁 、 李添峰管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.14% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证科创创业50指数增强A | ||||
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创金合信中证科创创业50指数增强C(017413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-09-27 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-09-26 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-09-25 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-09-24 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-09-23 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-09-20 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-09-19 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-09-18 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-09-13 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-09-12 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-09-11 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-09-10 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-09-09 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-09-06 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-09-05 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-09-04 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-09-03 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-09-02 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-08-30 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-08-29 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-08-28 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-08-27 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-08-26 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-08-23 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-08-22 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-08-21 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-08-20 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-08-19 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-08-16 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-08-15 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-08-14 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-13 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-08-12 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-08-09 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-08-08 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-08-07 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-08-06 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-08-05 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-08-02 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-08-01 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-31 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-30 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-26 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-07-25 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-24 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-23 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-22 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-19 | 0.7417元 | 0.7417元 |
