华商创新医疗混合C (017419.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7472元基金经理彭欣杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.94% |
| 相关基金: | 主从基金华商创新医疗混合A | ||||
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华商创新医疗混合C(017419) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,192.60万 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 5,192.60万 | 90.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 533.82万 | 9.32% |
| 3 | 其他资产 | 828.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,128.63万 | 72.10% |
| 批发和零售业 | 239.72万 | 4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.89万 | 2.98% |
| 卫生和社会工作 | 147.89万 | 2.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.83%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 505.48万 | 8.83% |
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