天弘安康颐睿一年持有混合C
(017422.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2023-02-28
总资产规模
2.22亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0103元基金经理姜晓丽 、 贺剑管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.69%
相关基金: 主从基金天弘安康颐睿一年持有混合A
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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘安康颐睿一年持有混合C.(017422) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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天弘安康颐睿一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元2.22亿2.16亿元--
2024-03-31--3.43亿3.40亿元--
2023-12-310.99元6.94亿6.98亿元--
2023-09-30--6.99亿6.98亿元--
2023-06-301.00元6.97亿6.98亿元--
2023-02-281.00元6.98亿6.98亿元--

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