国泰鑫裕纯债债券 (017428.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
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国泰鑫裕纯债债券(017428) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.005 元 | 62.34亿 | 3,116.84万元 | 0.48% | -- |
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0.013 元 | 56.97亿 | 7,406.03万元 | 1.27% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.003 元 | 56.00亿 | 1,679.87万元 | 0.30% | 2.34% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.01 元 | 60.00亿 | 6,000.22万元 | 0.99% | |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.0046 元 | 70.00亿 | 3,219.95万元 | 0.46% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.006 元 | 76.00亿 | 4,560.00万元 | 0.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
