国泰鑫裕纯债债券 (017428.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
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国泰鑫裕纯债债券(017428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 847.67万元 | 0.30% | 282.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,954.29万元 | 0.30% | 651.43万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,106.46万元 | 0.30% | 368.82万元 | 0.10% |
