交银稳安60天滚动持有债券A (017432.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2,680.00 | 成立日期 | 2023-01-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理黄莹洁 、 姬静管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳安60天滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳安60天滚动持有债券A(017432) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.71亿 | 94.17% |
| (其中) 债券 | 37.71亿 | 94.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 5.13% |
| 3 | 其他资产 | 2,795.07万 | 0.70% |
加载中......
