交银稳安60天滚动持有债券A (017432.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2,680.00 | 成立日期 | 2023-01-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理黄莹洁 、 姬静管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳安60天滚动持有债券C | ||||
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交银稳安60天滚动持有债券A(017432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 493.11万元 | 0.20% | 123.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 19.44万元 | 0.20% | 4.86万元 | 0.05% |
| 2023-11-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-11-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 10.42万元 | 0.20% | 2.60万元 | 0.05% |
