华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7692元基金经理胡洁 、 张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率399.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.40% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证沪港深新消费指数C | ||||
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-25 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-07-24 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-23 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-22 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-19 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-18 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-07-17 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-07-16 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-15 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-11 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-10 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-09 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-08 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-05 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-04 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-03 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-02 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-01 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-28 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-27 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-06-26 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-25 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-24 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-21 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-06-20 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-19 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-18 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-06-17 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-14 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-13 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-12 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-06-11 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-07 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-06 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-06-05 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-06-04 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-03 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-05-31 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-05-30 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-05-29 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-05-28 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-05-27 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-05-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-05-23 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-05-22 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-05-21 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-05-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-05-17 | 0.9037元 | 0.9037元 |
