华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7647元基金经理胡洁 、 张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证沪港深新消费指数A | ||||
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,039.67万 | 89.57% |
| (其中) 股票 | 4,039.67万 | 89.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 424.68万 | 9.42% |
| 3 | 其他资产 | 45.96万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.88%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,401.82万 | 31.08% |
| 科技 | 587.80万 | 13.03% |
| 必须消费品 | 271.68万 | 6.02% |
| 非必须消费品 | 123.54万 | 2.74% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.69%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,175.96万 | 26.07% |
| 制造业 | 239.73万 | 5.32% |
| 租赁和商务服务业 | 198.13万 | 4.39% |
| 批发和零售业 | 33.89万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.11万 | 0.16% |
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