华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7647元基金经理胡洁 、 张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证沪港深新消费指数A | ||||
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华宝中证沪港深新消费指数 | |
| 基金主代码 | 017434 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-11 | |
| 总份额 | 5,472.13万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。 | |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深新消费指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 华宝中证沪港深新消费指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017434 | 017435 |
| 子基金份额 | 2,269.92万 份 (2024-06-30) | 3,202.21万 份 (2024-06-30) |
