华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C (017437.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5174元基金经理周晶 、 杨洋 、 赵启元管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率34.65% |
| 相关基金: | 主从基金华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A | ||||
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C(017437) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.52亿 | 88.54% |
| (其中) 股票 | 9.38亿 | 87.26% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,374.36万 | 1.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,454.09万 | 5.07% |
| 3 | 其他资产 | 6,868.49万 | 6.39% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.54%) |
|---|---|---|
| 科技 | 4.59亿 | 42.69% |
| 通讯 | 2.48亿 | 23.09% |
| 非必须消费品 | 1.90亿 | 17.71% |
| 必须消费品 | 5,438.01万 | 5.06% |
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