华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C (017437.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5174元基金经理周晶 、 杨洋 、 赵启元管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率34.65% |
| 相关基金: | 主从基金华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A | ||||
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C(017437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-07-24 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2024-07-23 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-07-22 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2024-07-19 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-18 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2024-07-17 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2024-07-16 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2024-07-15 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2024-07-12 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2024-07-11 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2024-07-10 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2024-07-09 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2024-07-08 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2024-07-05 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2024-07-04 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2024-07-03 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2024-07-02 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2024-07-01 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-06-28 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-06-27 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2024-06-26 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-06-25 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2024-06-24 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-06-21 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-06-20 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2024-06-19 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2024-06-18 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-06-17 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2024-06-14 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2024-06-13 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-06-12 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2024-06-11 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-06-07 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2024-06-06 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-06-05 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-06-04 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-06-03 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-05-31 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2024-05-30 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-05-29 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-05-28 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2024-05-27 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-05-24 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-05-23 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-05-22 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2024-05-21 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-05-20 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-05-17 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-05-16 | 1.5283元 | 1.5283元 |
