博时安悦短债A (017438.jj)博时基金管理有限公司持有人户数7,037.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0643元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金博时安悦短债C 、 博时安悦短债E | ||||
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博时安悦短债A(017438) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.78亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.03亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,948.14万 | 1,864.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,109.78万 | 1,076.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,842.89万 | 1,803.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,322.94万 | 6,219.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,592.47万 | 1,578.11万元 | -- |
| 2022-12-27 | 1.00元 | 2,983.30万 | 2,983.30万元 | -- |
