国泰慧益一年持有混合C (017455.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9931元基金经理樊利安管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
| 相关基金: | 主从基金国泰慧益一年持有混合A | ||||
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国泰慧益一年持有混合C(017455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.63万元 | 0.80% | 20.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 62.89万元 | 0.80% | 15.72万元 | 0.20% |
