国泰慧益一年持有混合C (017455.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9931元基金经理樊利安管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
| 相关基金: | 主从基金国泰慧益一年持有混合A | ||||
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国泰慧益一年持有混合C(017455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-08-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-28 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-08-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-08-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-07 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-08-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-01 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-31 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-26 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-25 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-19 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
