汇添富丰和纯债A (017459.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,609.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0814元基金经理何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰和纯债C | ||||
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汇添富丰和纯债A(017459) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.40亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.96亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,704.83万 | 2,627.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,322.27万 | 6,189.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,701.49万 | 5,611.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.78亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 6.37亿 | 6.37亿元 | -- |
