汇添富丰和纯债C
(017460.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.44万
成立日期2023-01-17
总资产规模
4.83亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0750基金经理何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87%
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汇添富丰和纯债C(017460) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.43亿99.03%
(其中) 债券9.43亿99.03%
2 银行存款及结算备付金249.79万0.26%
3 其他资产669.14万0.70%
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