汇添富丰和纯债C (017460.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰和纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富丰和纯债C(017460) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.83亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.56亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.92亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,207.53万 | 4,098.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,848.82万 | 4,778.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.43亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 4.06亿 | 4.06亿元 | -- |
