长江楚财一年持有混合发起A (017464.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9941元持有人户数557.00基金经理柳祚勇管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率207.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金长江楚财一年持有混合发起C | ||||
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长江楚财一年持有混合发起A(017464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-09-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-09-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-09-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-09-24 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-09-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-09-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-09-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-09-18 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-09-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-09-12 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-09-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-09-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-09-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-09-06 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-09-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-09-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-09-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-09-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-29 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-08-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-08-27 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-08-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-23 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-08-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-08-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-08-19 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-08-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-15 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-14 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-08-12 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-07 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-08-06 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-08-05 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-02 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-31 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-30 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-29 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
