嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A (017469.jj)科创芯片嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8507元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率91.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金嘉实上证科创板芯片ETF | ||||
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 6,328.45万 | 7,692.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,807.43万 | 7,040.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6,555.12万 | 6,814.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,585.27万 | 5,797.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5,423.65万 | 4,990.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 2,446.18万 | 2,127.48万元 | -- |
| 2022-12-07 | 1.00元 | 1,151.53万 | 1,151.53万元 | -- |
