嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A (017469.jj)科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3,383.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3072元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金嘉实上证科创板芯片ETF | ||||
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-12-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-12-25 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-12-24 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-12-23 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-12-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-12-19 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-12-18 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-12-17 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-12-13 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-12-12 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-12-11 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-12-10 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-12-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-12-06 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-12-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-12-04 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-12-03 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-12-02 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-11-29 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-11-28 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-27 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-11-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-11-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-11-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-11-20 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-11-19 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-11-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-15 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-14 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-11-13 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-11-12 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-11-11 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-11-08 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-11-07 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-11-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-11-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-11-04 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-10-31 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-10-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-10-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-10-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-10-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-10-21 | 1.2186元 | 1.2186元 |
