嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A (017469.jj)科创芯片嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8507元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率91.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金嘉实上证科创板芯片ETF | ||||
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-24 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-23 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-22 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-18 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-17 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-16 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-15 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-12 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-11 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-10 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-09 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-08 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-05 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-04 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-03 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-02 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-07-01 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-28 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-27 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-06-26 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-25 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-24 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-21 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-06-20 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-06-19 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-06-18 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-17 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-14 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-13 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-06-12 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-06-11 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-07 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-06 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-05 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-06-04 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-03 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-05-31 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-05-30 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-05-29 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-05-28 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-05-27 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-05-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-05-23 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-05-22 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-05-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-05-20 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-05-17 | 0.8086元 | 0.8086元 |
