嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C (017470.jj)科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.18万 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3006元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金嘉实上证科创板芯片ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 312.78万 | 0.41% |
| (其中) 股票 | 312.78万 | 0.41% | |
| 2 | 基金投资 | 6.84亿 | 89.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,061.71万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 3,600.98万 | 4.72% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 242.61万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.17万 | 0.09% |
加载中......
