嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C (017470.jj)科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.18万 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3006元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金嘉实上证科创板芯片ETF | ||||
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-12-26 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-12-25 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-12-24 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-12-23 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-12-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-12-19 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-12-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-12-17 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-12-16 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-12-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-12-12 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-12-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-12-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-12-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-12-06 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-12-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-12-04 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-12-03 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-12-02 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-29 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-11-28 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-11-26 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-11-21 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-20 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-11-19 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-11-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-11-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-11-14 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-11-13 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-11-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-11-11 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-11-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-11-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-05 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-04 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-11-01 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-31 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-10-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-10-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-10-24 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-10-23 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-10-22 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-10-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
