嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C (017470.jj)科创芯片嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8472元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金嘉实上证科创板芯片ETF | ||||
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-24 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-23 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-22 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-19 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-18 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-17 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-16 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-15 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-12 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-11 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-10 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-09 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-08 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-05 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-04 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-03 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-02 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-01 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-06-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-06-27 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-06-26 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-06-25 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-06-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-21 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-06-20 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-19 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-06-18 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-17 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-14 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-06-13 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-12 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-11 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-06-07 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-06 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-06-05 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-06-04 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-03 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-05-31 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-05-30 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-05-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-05-28 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-05-27 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-05-24 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-05-23 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-05-22 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-05-21 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-05-20 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-05-17 | 0.8057元 | 0.8057元 |
