中信建投景荣债券C (017474.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0647元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景荣债券A | ||||
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中信建投景荣债券C(017474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0653元 | 1.0883元 |
| 2024-07-30 | 1.0647元 | 1.0877元 |
| 2024-07-29 | 1.0638元 | 1.0868元 |
| 2024-07-26 | 1.0624元 | 1.0854元 |
| 2024-07-25 | 1.0612元 | 1.0842元 |
| 2024-07-24 | 1.0597元 | 1.0827元 |
| 2024-07-23 | 1.0591元 | 1.0821元 |
| 2024-07-22 | 1.0578元 | 1.0808元 |
| 2024-07-19 | 1.0558元 | 1.0788元 |
| 2024-07-18 | 1.0554元 | 1.0784元 |
| 2024-07-17 | 1.0558元 | 1.0788元 |
| 2024-07-16 | 1.0555元 | 1.0785元 |
| 2024-07-15 | 1.0553元 | 1.0783元 |
| 2024-07-12 | 1.0544元 | 1.0774元 |
| 2024-07-11 | 1.0537元 | 1.0767元 |
| 2024-07-10 | 1.0532元 | 1.0762元 |
| 2024-07-09 | 1.0531元 | 1.0761元 |
| 2024-07-08 | 1.0518元 | 1.0748元 |
| 2024-07-05 | 1.0534元 | 1.0764元 |
| 2024-07-04 | 1.0548元 | 1.0778元 |
| 2024-07-03 | 1.0548元 | 1.0778元 |
| 2024-07-02 | 1.0538元 | 1.0768元 |
| 2024-07-01 | 1.0529元 | 1.0759元 |
| 2024-06-28 | 1.0549元 | 1.0779元 |
| 2024-06-27 | 1.0544元 | 1.0774元 |
| 2024-06-26 | 1.0532元 | 1.0762元 |
| 2024-06-25 | 1.0526元 | 1.0756元 |
| 2024-06-24 | 1.0516元 | 1.0746元 |
| 2024-06-21 | 1.0510元 | 1.0740元 |
| 2024-06-20 | 1.0515元 | 1.0745元 |
| 2024-06-19 | 1.0511元 | 1.0741元 |
| 2024-06-18 | 1.0501元 | 1.0731元 |
| 2024-06-17 | 1.0492元 | 1.0722元 |
| 2024-06-14 | 1.0488元 | 1.0718元 |
| 2024-06-13 | 1.0478元 | 1.0708元 |
| 2024-06-12 | 1.0473元 | 1.0703元 |
| 2024-06-11 | 1.0473元 | 1.0703元 |
| 2024-06-07 | 1.0464元 | 1.0694元 |
| 2024-06-06 | 1.0459元 | 1.0689元 |
| 2024-06-05 | 1.0455元 | 1.0685元 |
| 2024-06-04 | 1.0445元 | 1.0675元 |
| 2024-06-03 | 1.0442元 | 1.0672元 |
| 2024-05-31 | 1.0430元 | 1.0660元 |
| 2024-05-30 | 1.0432元 | 1.0662元 |
| 2024-05-29 | 1.0432元 | 1.0662元 |
| 2024-05-28 | 1.0423元 | 1.0653元 |
| 2024-05-27 | 1.0413元 | 1.0643元 |
| 2024-05-24 | 1.0408元 | 1.0638元 |
| 2024-05-23 | 1.0411元 | 1.0641元 |
| 2024-05-22 | 1.0400元 | 1.0630元 |
