中信建投景荣债券C (017474.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0647元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景荣债券A | ||||
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中信建投景荣债券C(017474) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.28亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 508.38万 | 492.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.21万 | 5.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.07万 | 13.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,872.07 | 2,813.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,839.78 | 2,822.00元 | -- |
| 2022-12-23 | 1.00元 | 3,400.35 | 3,400.35元 | -- |
