广发集轩债券A
(017475.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,803.00
成立日期2023-07-25
总资产规模
11.93亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0547基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率36.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87%
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广发集轩债券A(017475) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4.08亿17.56%
(其中) 股票4.08亿17.56%
2 固定收益投资18.36亿78.98%
(其中) 债券18.36亿78.98%
3 银行存款及结算备付金7,453.79万3.21%
4 其他资产600.35万0.26%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计10.38%)
制造业1.40亿6.01%
采矿业4,427.20万1.90%
金融业2,856.92万1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业1,006.20万0.43%
交通运输、仓储和邮政业899.60万0.39%
科学研究和技术服务业762.98万0.33%
农、林、牧、渔业201.40万0.09%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计7.18%)
医疗保健4,322.72万1.86%
非日常生活消费品4,005.76万1.72%
通讯业务2,445.71万1.05%
日常消费品2,417.07万1.04%
信息技术2,009.97万0.86%
原材料1,491.20万0.64%
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