广发集轩债券A (017475.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,803.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0547元基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率36.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金广发集轩债券C | ||||
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广发集轩债券A(017475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,271.33万元 | 0.70% | 272.43万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,849.19万元 | 0.70% | 396.25万元 | 0.15% |
| 2023-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
